AZZA3
AZZAS 2154 S.A. · B3 · Ação
R$ 14,33
0,00% hoje
94
Score Inteligentão /100
O score combina P/L, P/VP, consistência, dívida, crescimento e dividendos, com os pesos definidos no painel.
P/L atual9,1xanual: 3,2x
P/VP0,37xpreço / valor patrimonial
VPAR$ 38,73valor patrimonial por ação
Preço justo (Graham)R$ 36,98potencial +158,06%
Dividend yield17,3%últimos 12 meses 17,3%
Dívida / PL0,27xpassivo sobre patrimônio
ROE4,0%retorno sobre patrimônio
Cresc. receita 5a37,6%anual composto
LiquidezR$ 96,2 mivolume médio diário
Preço justo por Graham = √(22,5 × VPA × LPA). É uma referência histórica de valor, não uma recomendação de compra.
Leitura assistida por indicadores
AZZAS 2154 S.A. combina P/L de 9,13x, P/VP de 0,37x, dividend yield de 17,27%, dívida/patrimônio de 0,00x.
Sem alerta objetivo nos indicadores analisados; isso não elimina riscos de mercado, setor ou governança.
Análise gerada a partir dos números acima. Não é recomendação de investimento.
Prejuízo nos últimos 5 anos
0 de 5
Lucro em todos os anos analisados.
Prejuízo nos últimos 10 anos
0 de 10
Lucro em todos os anos analisados.
Histórico anual
Receita, lucro líquido e lucro por ação.
| Ano | Receita | Lucro líquido | EPS | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 11,8 bi | R$ 911,2 mi | 4,42 | 7,7% |
| 2024 | R$ 8,4 bi | R$ 338,5 mi | 1,64 | 4,0% |
| 2023 | R$ 4,8 bi | R$ 398,7 mi | 1,93 | 8,2% |
| 2022 | R$ 4,2 bi | R$ 422,5 mi | 2,05 | 10,0% |
| 2021 | R$ 2,9 bi | R$ 343,7 mi | 1,67 | 11,8% |
| 2020 | R$ 1,6 bi | R$ 48,6 mi | 0,24 | 3,1% |
| 2019 | R$ 1,7 bi | R$ 162,1 mi | 0,79 | 9,7% |
| 2018 | R$ 1,5 bi | R$ 142,6 mi | 0,69 | 9,3% |
| 2017 | R$ 1,4 bi | R$ 154,5 mi | 0,75 | 11,4% |
| 2016 | R$ 1,2 bi | R$ 116,1 mi | 0,56 | 9,4% |
P/L por trimestre
Resultado trimestral e P/L anualizado pela cotação de fechamento do período.
| Período | Receita | Lucro líquido | EPS | P/L anualizado |
|---|---|---|---|---|
| 1T2026 | R$ 2,5 bi | R$ 38,6 mi | 0,19 | 34,4x |
| 4T2025 | R$ 3,3 bi | R$ 0,00 | 0,00 | — |
| 3T2025 | R$ 3,0 bi | R$ 165,0 mi | 0,80 | 9,4x |
| 2T2025 | R$ 2,9 bi | R$ 537,7 mi | 2,61 | 4,1x |
Dividendos
Proventos por ano e retorno sobre o preço atual.
Yield 12m17,3%
Média 5 anos11,1%
Último anoR$ 2,48
Preço nos últimos meses
Histórico mensal usado também nas estimativas de posição do ranking.
01/12/202430/10/2026